لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/21 | 1,046,933 | 1,046,696 | 1,046,696 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,669,561,998 |
| 42 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/20 | 1,046,180 | 1,046,001 | 1,046,001 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,600,076,235 |
| 43 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/19 | 1,046,397 | 1,046,160 | 1,046,160 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,615,984,728 |
| 44 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/18 | 1,045,372 | 1,045,135 | 1,045,135 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,513,490,638 |
| 45 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/17 | 1,045,384 | 1,045,147 | 1,045,147 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,514,719,709 |
| 46 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/16 | 1,045,371 | 1,045,135 | 1,045,135 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,513,477,867 |
| 47 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/15 | 1,045,572 | 1,045,335 | 1,045,335 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,533,537,450 |
| 48 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/14 | 1,045,772 | 1,045,536 | 1,045,536 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,553,597,070 |
| 49 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/13 | 1,045,973 | 1,045,737 | 1,045,737 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,573,656,726 |
| 50 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/12 | 1,043,966 | 1,043,731 | 1,043,731 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,373,076,888 |
| 51 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/11 | 1,044,167 | 1,043,931 | 1,043,931 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,393,121,420 |
| 52 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/10 | 1,044,264 | 1,044,028 | 1,044,028 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,402,836,939 |
| 53 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/09 | 1,041,924 | 1,041,690 | 1,041,690 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,168,951,204 |
| 54 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/08 | 1,042,125 | 1,041,890 | 1,041,890 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,188,980,277 |
| 55 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/07 | 1,042,325 | 1,042,090 | 1,042,090 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,209,009,385 |
| 56 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/06 | 1,042,899 | 1,042,664 | 1,042,664 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,266,402,391 |
| 57 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/05 | 1,043,184 | 1,042,949 | 1,042,949 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,294,943,735 |
| 58 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/04 | 1,042,648 | 1,042,414 | 1,042,414 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,241,381,008 |
| 59 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/03 | 1,042,849 | 1,042,614 | 1,042,614 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,261,414,507 |
| 60 | صندوق جسورانه بازنشستگی کشوری | 1403/06/02 | 1,043,005 | 1,042,771 | 1,042,771 | 0 | 0 | 149,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 104,277,051,798 |