ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۲۷	۶۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۵۱	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۴۱	۶۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۶۰	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۴۱	۶۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۶۹	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۴۱	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۷۸	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۰۶	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۸۷	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۰۹	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۹۶	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۰۹	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۱۰۵	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۵۱	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۱۱۴	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۴۶	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۱۲۳	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۴۶	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۱۳۲	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...265 »