ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۱	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۳	۷۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۵	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۴	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۵	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۵	۷۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۵	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۶	۷۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۵	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۷	۷۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۲	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۸	۷۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۵	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۱۹	۷۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۷	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۲۰	۷۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۶	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۲۱	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۸۰,۸۲۲	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...265 »