ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۰	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۱	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۶	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۳	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۶	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۶	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۷	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۵۹	۷۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۸	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۰	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۸	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۲	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۰	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۳	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۵۷	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۳.۳ %	۸۱,۰۶۴	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...265 »