ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۷۱۸	۲۶.۷۵ %	۸۸۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۹	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۸۹۴	۱۸.۸۳ %	۸۸۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۶	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۱۷.۹ %	۸۶۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۶	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۱۷.۹ %	۸۶۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۶	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۱۷.۹ %	۸۶۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۷	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۵۴۳	۶.۸۳ %	۸۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۷	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۸	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۱	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۸	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۳	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۴.۶۳ %	۲,۳۶۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...265 »