ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۶۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۷۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۷۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۸۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۸۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۸۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۹۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...265 »