ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۶	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۷ %	۴۵,۹۷۰	۶۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۲	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۷ %	۴۵,۹۷۷	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۵	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۷ %	۴۵,۹۸۴	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۷	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۷	۱۹.۲۶ %	۴۵,۹۹۱	۶۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۷	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۷	۱۹.۲۶ %	۴۵,۹۹۸	۶۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۷	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۷	۱۹.۲۶ %	۱,۰۰۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۵	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۷	۱۸.۶۶ %	۱,۰۱۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۳	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۷	۱۸.۳۶ %	۱,۰۲۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۲	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۷	۱۸.۳۵ %	۱,۰۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۹	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۷	۱۸.۰۵ %	۱,۰۳۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...265 »