ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۹۲	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۰۵ %	۴۶,۰۰۵	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۹۲	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۰۵ %	۴۶,۰۱۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۹	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۰۵ %	۴۶,۰۲۳	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۳۷	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۰۵ %	۴۶,۰۳۲	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۷۲	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۴۲	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۲۷	۶۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۵۱	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۴۱	۶۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۶۰	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۴۱	۶۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۶۹	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۴۱	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۷۸	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۰۶	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۸۷	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...264 »