ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۳	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۳	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۲۰	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۴	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۹۸	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۶	۷۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۰۳	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۷	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۳۸	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۹	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۴۰	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۹	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۴۱	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۷۹	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۴۲	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۵	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۳ %	۸۲,۳۴۴	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۲	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۸۴ %	۸۰,۸۵۷	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...264 »