ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۸۴	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۱.۴۴ %	۴۵,۴۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۸۴	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۱.۴۴ %	۴۵,۴۵۴	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۸۴	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۱.۴۴ %	۴۵,۴۶۰	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۸۴	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۱.۴۴ %	۴۵,۴۶۵	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۴۳	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۱.۴۴ %	۴۵,۴۷۰	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۰	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۱.۴۴ %	۴۵,۴۷۵	۵۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۳	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۹۵۳	۱.۱ %	۴۵,۴۸۰	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۲۰	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۶,۱۵۳	۷.۱ %	۴۵,۵۱۱	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۲۰	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۶,۱۵۳	۷.۱ %	۴۵,۵۱۶	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۲۰	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۱۵۳	۷.۱ %	۴۵,۵۲۲	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...264 »