ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۹۲	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۰۵ %	۴۶,۰۱۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۹۹	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۰۵ %	۴۶,۰۲۳	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۳۷	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۰۵ %	۴۶,۰۳۲	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۷۲	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۴۲	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۲۷	۶۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۵۱	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۴۱	۶۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۶۰	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۴۱	۶۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۶۹	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۴۱	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۷۸	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۰۶	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۸۷	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۰۹	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۰۹۶	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...258 »