ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۷	۱۹.۳۴ %	۵۹۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۷	۱۹.۳۴ %	۶۰۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۷	۱۹.۳۴ %	۶۰۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۷	۱۹.۳۴ %	۶۰۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۷	۱۹.۳۴ %	۶۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۷	۱۹.۳۴ %	۶۱۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۷	۱۹.۳۴ %	۶۱۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۸	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۷	۱۹.۳۴ %	۶۱۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲	۶.۷ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۲۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۲	۶.۷ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۲۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...258 »