ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۳۶	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱.۱ %	۴۵,۴۲۶	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۵۷	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱.۱۱ %	۴۵,۴۳۱	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۴	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱.۱۲ %	۴۵,۴۷۱	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱.۱۲ %	۴۵,۴۷۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۴	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱.۱۲ %	۴۵,۴۸۲	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۰۲	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۳.۹۱ %	۴۵,۴۵۵	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۹۵	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳	۳.۱ %	۴۵,۴۳۴	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۸۹	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۱.۴۴ %	۴۵,۴۳۹	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۷۴	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۱.۴۴ %	۴۵,۴۴۴	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۸۴	۴۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۱.۴۴ %	۴۵,۴۴۹	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...258 »