ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۰	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۹۹ %	۴۶,۹۲۹	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۳۴	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۹۹ %	۴۶,۹۳۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۳۴	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۹۹ %	۴۶,۹۴۲	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۳۴	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۹۹ %	۴۶,۹۴۸	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۴	۵۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۹۹ %	۴۶,۹۵۵	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۳۸	۵۲.۱۸ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۹۹ %	۴۶,۹۶۱	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۷۹	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۹۹۶	۱ %	۴۶,۹۶۷	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۳۴	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۹۹۶	۱ %	۴۶,۹۷۴	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۲۱	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۹۹۶	۱ %	۴۶,۹۸۰	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۲۱	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۹۹۶	۱ %	۴۶,۹۸۶	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...258 »