ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۵۹	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۴۵,۰۴۷	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۶۰	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۴۵,۰۴۷	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۹۰	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۴۵,۰۴۷	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۹۰	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۴۵,۰۴۷	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۹۰	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۴۵,۰۴۷	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۹۰	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۴۵,۰۴۷	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۶۷۹	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۴۵,۰۴۷	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۰۸	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۴۵,۰۴۷	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۷	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۴۵,۰۴۷	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۸۰	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۰۵ %	۴۵,۰۴۷	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...248 »