ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۵	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۹ %	۴۵,۷۳۹	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۵	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۸ %	۴۵,۷۵۳	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۳۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۷ %	۴۵,۷۶۶	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۳۳	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۷ %	۴۵,۷۸۰	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۷۷	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۶ %	۴۵,۷۹۴	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۱	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۸ %	۴۵,۸۰۸	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۸	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۹ %	۴۵,۸۲۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۸	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۸ %	۴۵,۸۳۶	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۰۸	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۸ %	۴۵,۸۴۹	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۲۸	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۹.۰۱ %	۴۵,۸۶۳	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...248 »