ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۷۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۸۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۸۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۸۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۹۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۹۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۶۹۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۴	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹	۱۵.۹۲ %	۷۰۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...248 »