ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۱۷	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۲۵۹	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۱۷	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۲۶۸	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۶	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۲۷۷	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۱۲	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۲۸۶	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۹۴	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۲۹۵	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۲۲	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۳۰۴	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۳۱۳	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۳۲۲	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۳۳۱	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۰۱	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۵ %	۴۶,۳۴۰	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...248 »