ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۹	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۱ %	۴۵,۵۹۶	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۹	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۰.۹۹ %	۴۵,۶۰۱	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۹	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۰.۹۹ %	۴۵,۶۰۶	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۱	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۱ %	۴۵,۵۸۸	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۰.۹۸ %	۵۴,۳۸۷	۶۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۶	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۰	۳۱.۷۱ %	۴۵,۵۹۳	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۰	۳۱.۷۴ %	۴۵,۵۹۸	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۰	۳۱.۷۴ %	۴۵,۶۰۳	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۰	۳۱.۷۴ %	۴۵,۶۰۸	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۰	۳۱.۷۳ %	۴۵,۶۱۳	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...248 »