ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۸۱	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۰۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۸۱	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۱۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۸۱	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۲۱	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۳۱	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۹۶	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۴۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۹۸	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۵۰	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۰	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۶۰	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۳۲	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۶۹	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۳۲	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۷۹	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۳۲	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۸۹	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...228 »