ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۹	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۲ %	۸۱,۰۲۶	۸۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۳	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۱۹ %	۸۱,۰۲۵	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۲	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۱۹ %	۸۱,۰۲۶	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۲	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۱۹ %	۸۱,۰۲۷	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۲	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۱۹ %	۸۱,۰۲۸	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۵	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۹	۱۶.۶۲ %	۸۱,۰۳۰	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۹	۱۹.۳۹ %	۸۱,۰۳۱	۷۸.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۹	۱۹.۳۹ %	۸۱,۰۳۲	۷۸.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۹	۱۹.۸ %	۸۱,۰۳۳	۸۰.۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۹	۱۹.۸ %	۸۱,۰۳۴	۸۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...228 »