ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۳	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۴۵,۶۴۲	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۳	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۴۵,۶۵۵	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۳	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۴۵,۶۶۹	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۹۱	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۴۵,۶۸۳	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۰	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۶۰,۴۱۰	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۲۳	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۱۳ %	۶۰,۴۲۴	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۰۹۵	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۷ %	۴۵,۷۱۱	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۵	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۹ %	۴۵,۷۲۵	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۵	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۹ %	۴۵,۷۳۹	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۸۵	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۹	۱۸.۹۸ %	۴۵,۷۵۳	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...228 »