ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۴	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۲ %	۱,۳۷۲	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۴	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۲ %	۱,۳۷۶	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۴	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۲ %	۱,۳۷۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۲	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۲ %	۱,۳۸۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۰	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۱ %	۱,۳۸۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۵	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۷.۹۹ %	۱,۳۹۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۰	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۲ %	۱,۳۹۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۰	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۲ %	۱,۳۹۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۰	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۲ %	۱,۴۰۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۰	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۸۷۲	۲۸.۰۲ %	۱,۴۰۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...228 »