ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۹	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۶ %	۴۵,۹۶۵	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۳	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۶ %	۴۵,۹۷۵	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۳	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۶ %	۴۵,۹۸۵	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۳	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۵ %	۴۵,۹۹۵	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۰	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۶ %	۴۶,۰۰۵	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۶	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۷ %	۴۵,۹۷۰	۶۷.۹ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۲	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۷ %	۴۵,۹۷۷	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۵	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۷ %	۴۵,۹۸۴	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۷	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۷	۱۹.۲۶ %	۴۵,۹۹۱	۶۸.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۷	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۷	۱۹.۲۶ %	۴۵,۹۹۸	۶۸.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...228 »