ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۵	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۰.۹۸ %	۴۵,۵۷۵	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۸	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۰.۹۹ %	۴۵,۵۸۱	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۷	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۰.۹۹ %	۴۵,۵۸۶	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۹	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۱ %	۴۵,۵۹۱	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۹	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۱ %	۴۵,۵۹۶	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۹	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۰.۹۹ %	۴۵,۶۰۱	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۹	۲۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۰.۹۹ %	۴۵,۶۰۶	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۱	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۱ %	۴۵,۵۸۸	۵۵.۷ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۰.۹۸ %	۵۴,۳۸۷	۶۶.۳۸ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۶	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۹۹۰	۳۱.۷۱ %	۴۵,۵۹۳	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...228 »