ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۰۵	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۹۹ %	۴۵,۷۴۴	۴۳.۴ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۰۵	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۷۵۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۵	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۷۶۳	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۰	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۷۷۳	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۵۴	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۷۸۳	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۵۴	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۷۹۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۸۱	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۰۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۸۱	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۱۲	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۸۱	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۲۱	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۹۹ %	۴۵,۸۳۱	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...228 »