ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۰۷	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۸ %	۴۶,۷۹۷	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۰۷	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۸ %	۴۶,۸۰۴	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۶۶	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۳.۲۳ %	۴۶,۸۱۰	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۶۶	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۳.۲۳ %	۴۶,۸۱۷	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۶۶	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۳.۲۳ %	۴۶,۸۲۳	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۳۱	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۳.۲۳ %	۴۶,۸۳۰	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۰۳	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۳.۲۳ %	۴۶,۸۳۷	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۰۳	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۳.۲۳ %	۴۶,۸۴۳	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۰۳	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۳.۲۳ %	۴۶,۸۵۰	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۰۰	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۳.۲۳ %	۴۶,۸۵۶	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...228 »