ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۹	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۲ %	۸۱,۰۱۸	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۳	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۲ %	۸۱,۰۱۹	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۳	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۲ %	۸۱,۰۲۰	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۳	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۲ %	۸۱,۰۲۱	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۲	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۲ %	۸۱,۰۲۲	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۲	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۲ %	۸۱,۰۲۳	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۹	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۲ %	۸۱,۰۲۶	۸۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۳	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۱۹ %	۸۱,۰۲۵	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۲	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۱۹ %	۸۱,۰۲۶	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۲	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۱۹ %	۸۱,۰۲۷	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...228 »