صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۷۲ ۱۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۹ % ۸۰,۹۸۷ ۷۹.۵۸ % ۰ ۰ %
۲۰۶۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۶۵ ۱۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۹ % ۸۰,۹۷۹ ۷۹.۵۸ % ۰ ۰ %
۲۰۶۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۴۲ ۱۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۹ % ۸۰,۹۸۰ ۷۹.۶ % ۰ ۰ %
۲۰۶۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۸۹ ۱۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۹ % ۸۰,۹۸۱ ۷۹.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۰۶۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۸۹ ۱۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۹ % ۸۰,۹۸۲ ۷۹.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۰۶۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۸۹ ۱۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۹ % ۸۰,۹۸۴ ۷۹.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۰۶۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۲۸ ۱۹.۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۹ % ۸۰,۹۸۵ ۷۹.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۰۶۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۴۹۲ ۱۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۹ % ۸۰,۹۸۶ ۷۹.۶۴ % ۰ ۰ %
۲۰۶۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۴۳۹ ۱۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۹ % ۸۰,۹۸۷ ۷۹.۶۸ % ۰ ۰ %
۲۰۷۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۴۷۳ ۱۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۹ % ۸۰,۹۸۸ ۷۹.۶۵ % ۰ ۰ %