صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۱۷ ۱۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۶۶ % ۸۰,۸۶۸ ۷۹ % ۰ ۰ %
۱۹۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۱۷ ۱۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۶۶ % ۸۰,۸۶۹ ۷۹ % ۰ ۰ %
۱۹۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۱۴ ۱۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۷۴ ۰.۶۶ % ۸۰,۸۷۰ ۷۹.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۹۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۹۵ ۱۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۴ ۱.۶۴ % ۸۰,۸۷۱ ۷۹.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۹۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۷۹۱ ۱۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۷۳ ۰.۳۷ % ۸۲,۱۷۴ ۸۰.۳ % ۰ ۰ %
۱۹۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۹۵ ۲۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۷۰ ۷۸.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۹۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۲۰ ۲۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۷۱ ۷۸.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۹۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۲۰ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۷۲ ۷۸.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۹۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۲۰ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۷۳ ۷۸.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۹۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۰۹ ۲۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۱ ۱.۱۷ % ۸۰,۸۷۴ ۷۸.۳۷ % ۰ ۰ %