صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۵ ۱۳.۹ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸۶ % ۱,۴۲۰ ۲.۳۹ % ۰ ۰ %
۹۳۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۳۲ ۱۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸۶ % ۱,۴۲۷ ۲.۴۱ % ۰ ۰ %
۹۳۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۳۰ ۱۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸۶ % ۱,۴۳۵ ۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۹۳۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۲۲ ۱۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸۶ % ۱,۴۴۲ ۲.۴۳ % ۰ ۰ %
۹۳۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۲۲ ۱۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸۶ % ۱,۴۴۹ ۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۹۳۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۲۲ ۱۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸۶ % ۱,۴۵۶ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۹۳۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۱۹۵ ۱۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸۶ % ۱,۴۶۳ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۹۳۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۱۹۵ ۱۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸۶ % ۱,۴۷۰ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۹۳۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۰۸ ۱۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸۶ % ۱,۴۷۸ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۹۴۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۰۸ ۱۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۳ ۷.۸۶ % ۱,۴۸۵ ۲.۵ % ۰ ۰ %