ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۵	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۴	۱۸.۴۲ %	۴۵,۸۵۷	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۵۶	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۹	۱۸.۳۴ %	۵۵,۸۶۵	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۴	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۲	۳۲.۲۶ %	۴۵,۸۷۵	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۲	۳۱.۱۹ %	۴۵,۸۸۵	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۲	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۵	۲۷.۳۲ %	۴۵,۸۹۵	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۳	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۵	۲۷.۳۱ %	۴۵,۹۰۵	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۳	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۵	۲۷.۳۱ %	۴۵,۹۱۵	۶۱.۳ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۳۳	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۵	۲۷.۳ %	۴۵,۹۲۵	۶۱.۳ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۳	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۸ %	۴۵,۹۳۵	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۲۵	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۷	۱۹.۵۶ %	۴۵,۹۴۵	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...197 »