ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۸	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱.۲۳ %	۴۵,۵۷۳	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۴۴	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۲۳ %	۴۵,۵۷۸	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۴۴	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۲۳ %	۴۵,۵۸۴	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۴۴	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۲۳ %	۴۵,۵۸۹	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۴۴	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۲۳ %	۴۵,۵۹۴	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۵	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۰.۹۸ %	۴۵,۵۷۵	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۸	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۰.۹۹ %	۴۵,۵۸۱	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۷	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۰.۹۹ %	۴۵,۵۸۶	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۹	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۱ %	۴۵,۵۹۱	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۹	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۰	۲۱ %	۴۵,۵۹۶	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...197 »