ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۲	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۱.۲ %	۸۱,۰۲۳	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۹	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۲ %	۸۱,۰۲۶	۸۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۳	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۱۹ %	۸۱,۰۲۵	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۲	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۱۹ %	۸۱,۰۲۶	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۲	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۱۹ %	۸۱,۰۲۷	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۲	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۱.۱۹ %	۸۱,۰۲۸	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۵	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۹	۱۶.۶۲ %	۸۱,۰۳۰	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۹	۱۹.۳۹ %	۸۱,۰۳۱	۷۸.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۹	۱۹.۳۹ %	۸۱,۰۳۲	۷۸.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۹	۱۹.۸ %	۸۱,۰۳۳	۸۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...197 »