ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۴۰۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۹	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱	۱.۴۹ %	۸۱,۰۹۵	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۹	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱	۱.۴۹ %	۸۱,۰۹۷	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۹	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۱	۱.۴۹ %	۸۱,۰۹۸	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۲	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۸۲,۵۸۷	۸۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۸	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۸۲,۵۸۹	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۲۶	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۸۲,۵۹۰	۸۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۵	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۸۲,۵۹۲	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۳	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۸۲,۵۹۳	۸۱.۶ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۳	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۸۲,۵۹۵	۸۱.۶ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۰۳	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۲ %	۸۲,۵۹۶	۸۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...197 »