| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۶ |
(۶.۸۴) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۹) |
۳۶.۷۳ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰ |
(۰.۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۳۵) |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۷.۸۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۳.۰۱ |
۶.۵۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹) |
(۱۶.۵۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۳۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۲۱.۶۹) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۸.۸۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۲.۷۲ |
(۱۴.۵) |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۵۹ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۴.۹۲ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۳.۲۱ |
۷.۸۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
|
|