اطلاعات سرمایه گذاری
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 0 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20000000000 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال): 1000000 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | |
| متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی | |
| حسابرس : موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق | |
| کمیته سرمایه گذاری : حمید پهلوان، مهدی فرازمند، دانیال شاه زمانیان سیچانی، سمیرا منصوری، حسین مزروعی | |
| هیات مدیره صندوق : شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت گروه ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت نوآوران مدیریت سبا | |
| نوع صندوق : صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه | |
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1398/05/21 | 992,370 | 992,370 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,236,962,072 |
| 2 | 1398/05/20 | 992,475 | 992,475 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,247,509,278 |
| 3 | 1398/05/19 | 992,581 | 992,581 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,258,057,370 |
| 4 | 1398/05/18 | 992,686 | 992,686 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,268,608,082 |
| 5 | 1398/05/17 | 992,792 | 992,792 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,279,158,813 |
| 6 | 1398/05/16 | 992,897 | 992,897 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,289,709,563 |
| 7 | 1398/05/15 | 993,003 | 993,003 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,300,261,199 |
| 8 | 1398/05/14 | 993,108 | 993,108 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,310,813,721 |
| 9 | 1398/05/13 | 993,214 | 993,214 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,321,367,130 |
| 10 | 1398/05/12 | 993,319 | 993,319 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,331,921,425 |
| 11 | 1398/05/11 | 993,425 | 993,425 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,342,478,342 |
| 12 | 1398/05/10 | 993,530 | 993,530 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,353,035,278 |
| 13 | 1398/05/09 | 993,636 | 993,636 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,363,592,234 |
| 14 | 1398/05/08 | 993,742 | 993,742 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,374,150,075 |
| 15 | 1398/05/07 | 993,847 | 993,847 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,384,708,804 |
| 16 | 1398/05/06 | 993,953 | 993,953 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,395,268,419 |
| 17 | 1398/05/05 | 994,058 | 994,058 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,405,828,921 |
| 18 | 1398/05/04 | 994,164 | 994,164 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,416,392,047 |
| 19 | 1398/05/03 | 994,270 | 994,270 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,426,955,192 |
| 20 | 1398/05/02 | 994,375 | 994,375 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,437,518,355 |