اطلاعات سرمایه گذاری
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 0 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20000000000 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال): 1000000 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | |
| متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز | |
| حسابرس : موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق | |
| کمیته سرمایه گذاری : حمید پهلوان، مهدی فرازمند، دانیال شاه زمانیان سیچانی، سمیرا منصوری، حسین مزروعی | |
| هیات مدیره صندوق : شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت گروه ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت نوآوران مدیریت سبا | |
| نوع صندوق : صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه | |
[ 1398/06/30 ]
دعوت به مجمع صندوق برای تغییر متولی
[ 1398/03/13 ]
صدور مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
[ 1397/12/18 ]
تجديد پذيره نويسي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري جسورانه(فنابا1)
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1398/07/30 | 995,278 | 994,990 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,499,029,024 |
| 2 | 1398/07/29 | 995,794 | 995,506 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,550,627,749 |
| 3 | 1398/07/28 | 995,802 | 995,514 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,551,426,291 |
| 4 | 1398/07/27 | 995,718 | 995,430 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,543,002,850 |
| 5 | 1398/07/26 | 995,829 | 995,541 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,554,101,237 |
| 6 | 1398/07/25 | 995,940 | 995,652 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,565,199,644 |
| 7 | 1398/07/24 | 996,051 | 995,763 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,576,298,070 |
| 8 | 1398/07/23 | 995,896 | 995,609 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,560,909,576 |
| 9 | 1398/07/22 | 995,556 | 995,269 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,526,945,195 |
| 10 | 1398/07/21 | 995,303 | 995,017 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,501,733,587 |
| 11 | 1398/07/20 | 995,133 | 994,848 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,484,785,110 |
| 12 | 1398/07/19 | 995,315 | 995,029 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,502,917,296 |
| 13 | 1398/07/18 | 995,426 | 995,140 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,514,011,404 |
| 14 | 1398/07/17 | 995,537 | 995,251 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,525,105,532 |
| 15 | 1398/07/16 | 995,753 | 995,467 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,546,690,928 |
| 16 | 1398/07/15 | 995,499 | 995,213 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,521,329,934 |
| 17 | 1398/07/14 | 995,446 | 995,161 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,516,128,937 |
| 18 | 1398/07/13 | 995,387 | 995,102 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,510,198,991 |
| 19 | 1398/07/12 | 995,474 | 995,189 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,518,893,804 |
| 20 | 1398/07/11 | 995,581 | 995,296 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,529,573,602 |