اطلاعات سرمایه گذاری
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 0 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20000000000 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال): 1000000 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | |
| متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز | |
| حسابرس : موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق | |
| کمیته سرمایه گذاری : حمید پهلوان، مهدی فرازمند، دانیال شاه زمانیان سیچانی، سمیرا منصوری، حسین مزروعی | |
| هیات مدیره صندوق : شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت گروه ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت نوآوران مدیریت سبا | |
| نوع صندوق : صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه | |
[ 1398/06/30 ]
دعوت به مجمع صندوق برای تغییر متولی
[ 1398/03/13 ]
صدور مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
[ 1397/12/18 ]
تجديد پذيره نويسي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري جسورانه(فنابا1)
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1398/08/21 | 995,696 | 995,404 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,540,440,398 |
| 2 | 1398/08/20 | 995,023 | 994,733 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,473,252,126 |
| 3 | 1398/08/19 | 995,179 | 994,888 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,488,834,829 |
| 4 | 1398/08/18 | 995,119 | 994,828 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,482,849,449 |
| 5 | 1398/08/17 | 995,020 | 994,730 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,472,994,881 |
| 6 | 1398/08/16 | 995,131 | 994,841 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,484,090,971 |
| 7 | 1398/08/15 | 995,242 | 994,952 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,495,187,080 |
| 8 | 1398/08/14 | 995,353 | 995,063 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,506,283,210 |
| 9 | 1398/08/13 | 995,311 | 995,021 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,502,094,264 |
| 10 | 1398/08/12 | 995,459 | 995,169 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,516,915,914 |
| 11 | 1398/08/11 | 995,235 | 994,946 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,494,577,715 |
| 12 | 1398/08/10 | 995,052 | 994,764 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,476,358,819 |
| 13 | 1398/08/09 | 995,163 | 994,875 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,487,450,696 |
| 14 | 1398/08/08 | 995,274 | 994,985 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,498,542,593 |
| 15 | 1398/08/07 | 995,082 | 994,793 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,479,328,409 |
| 16 | 1398/08/06 | 995,192 | 994,904 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,490,419,624 |
| 17 | 1398/08/05 | 995,107 | 994,819 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,481,871,550 |
| 18 | 1398/08/04 | 995,218 | 994,930 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,492,962,979 |
| 19 | 1398/08/03 | 995,065 | 994,778 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,477,752,259 |
| 20 | 1398/08/02 | 995,176 | 994,888 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 49,000 | 100,000 | 99,488,844,254 |