صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۶,۸۱۲,۲۷۱,۲۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۰۶۸,۳۷۶ ۱,۰۶۸,۱۲۳ ۱,۰۶۸,۱۲۳ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۸۱۲,۲۷۱,۲۴۸
    ۲ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۱,۰۷۳,۰۰۴ ۱,۰۷۲,۷۴۹ ۱,۰۷۲,۷۴۹ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۲۷۴,۹۱۵,۶۵۳
    ۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۱,۰۷۳,۲۴۵ ۱,۰۷۲,۹۹۰ ۱,۰۷۲,۹۹۰ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۲۹۹,۰۲۶,۰۶۷
    ۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۱,۰۷۳,۴۸۶ ۱,۰۷۳,۲۳۱ ۱,۰۷۳,۲۳۱ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۳۲۳,۱۳۶,۵۲۵
    ۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ ۱,۰۷۳,۷۲۷ ۱,۰۷۳,۴۷۲ ۱,۰۷۳,۴۷۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۳۴۷,۲۴۷,۰۲۷
    ۶ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۱,۰۷۳,۹۶۸ ۱,۰۷۳,۷۱۴ ۱,۰۷۳,۷۱۴ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۳۷۱,۳۵۷,۵۷۲
    ۷ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ۱,۰۷۴,۲۰۹ ۱,۰۷۳,۹۵۵ ۱,۰۷۳,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۳۹۵,۴۶۸,۱۶۱
    ۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ ۱,۰۷۴,۴۵۰ ۱,۰۷۴,۱۹۶ ۱,۰۷۴,۱۹۶ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۴۱۹,۵۷۸,۷۹۳
    ۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۱,۰۷۴,۶۹۲ ۱,۰۷۴,۴۳۷ ۱,۰۷۴,۴۳۷ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۴۴۳,۶۸۹,۴۶۹
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۱,۰۷۴,۹۳۳ ۱,۰۷۴,۶۷۸ ۱,۰۷۴,۶۷۸ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۴۶۷,۸۰۰,۱۸۹
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱,۰۷۵,۱۷۴ ۱,۰۷۴,۹۱۹ ۱,۰۷۴,۹۱۹ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۴۹۱,۹۱۰,۹۵۲
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱,۰۷۳,۷۲۱ ۱,۰۷۳,۴۶۶ ۱,۰۷۳,۴۶۶ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۳۴۶,۶۴۵,۷۶۶
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۱,۰۷۰,۱۸۸ ۱,۰۶۹,۹۳۵ ۱,۰۶۹,۹۳۵ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۹۹۳,۴۹۵,۳۸۶
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۱,۰۷۴,۰۱۸ ۱,۰۷۳,۷۶۴ ۱,۰۷۳,۷۶۴ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۳۷۶,۴۳۰,۹۴۹
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۱,۰۷۳,۰۲۳ ۱,۰۷۲,۷۶۹ ۱,۰۷۲,۷۶۹ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۲۷۶,۹۴۰,۵۶۹
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۱,۰۶۸,۳۵۳ ۱,۰۶۸,۱۰۱ ۱,۰۶۸,۱۰۱ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۸۱۰,۰۹۸,۶۳۵
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۱,۰۶۸,۵۹۳ ۱,۰۶۸,۳۴۲ ۱,۰۶۸,۳۴۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۸۳۴,۱۵۸,۱۰۳
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۱,۰۶۸,۸۳۴ ۱,۰۶۸,۵۸۲ ۱,۰۶۸,۵۸۲ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۸۵۸,۲۱۷,۶۱۵
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۱,۰۶۹,۰۷۵ ۱,۰۶۸,۸۲۳ ۱,۰۶۸,۸۲۳ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۸۸۲,۲۷۷,۱۷۰
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۱,۰۶۹,۱۸۶ ۱,۰۶۸,۹۳۴ ۱,۰۶۸,۹۳۴ ۰ ۰ ۱۴۹,۰۰۰ ۰ ۴۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۸۹۳,۳۷۸,۴۸۷
    مشاهده همه