اطلاعات سرمایه گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20000000000
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1000000
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/07/30 995,278 994,990 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,499,029,024
    2 1398/07/29 995,794 995,506 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,550,627,749
    3 1398/07/28 995,802 995,514 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,551,426,291
    4 1398/07/27 995,718 995,430 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,543,002,850
    5 1398/07/26 995,829 995,541 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,554,101,237
    6 1398/07/25 995,940 995,652 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,565,199,644
    7 1398/07/24 996,051 995,763 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,576,298,070
    8 1398/07/23 995,896 995,609 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,560,909,576
    9 1398/07/22 995,556 995,269 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,526,945,195
    10 1398/07/21 995,303 995,017 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,501,733,587
    11 1398/07/20 995,133 994,848 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,484,785,110
    12 1398/07/19 995,315 995,029 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,502,917,296
    13 1398/07/18 995,426 995,140 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,514,011,404
    14 1398/07/17 995,537 995,251 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,525,105,532
    15 1398/07/16 995,753 995,467 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,546,690,928
    16 1398/07/15 995,499 995,213 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,521,329,934
    17 1398/07/14 995,446 995,161 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,516,128,937
    18 1398/07/13 995,387 995,102 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,510,198,991
    19 1398/07/12 995,474 995,189 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,518,893,804
    20 1398/07/11 995,581 995,296 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,529,573,602