اطلاعات سرمایه گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20000000000
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1000000
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/05/21 992,370 992,370 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,236,962,072
    2 1398/05/20 992,475 992,475 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,247,509,278
    3 1398/05/19 992,581 992,581 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,258,057,370
    4 1398/05/18 992,686 992,686 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,268,608,082
    5 1398/05/17 992,792 992,792 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,279,158,813
    6 1398/05/16 992,897 992,897 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,289,709,563
    7 1398/05/15 993,003 993,003 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,300,261,199
    8 1398/05/14 993,108 993,108 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,310,813,721
    9 1398/05/13 993,214 993,214 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,321,367,130
    10 1398/05/12 993,319 993,319 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,331,921,425
    11 1398/05/11 993,425 993,425 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,342,478,342
    12 1398/05/10 993,530 993,530 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,353,035,278
    13 1398/05/09 993,636 993,636 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,363,592,234
    14 1398/05/08 993,742 993,742 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,374,150,075
    15 1398/05/07 993,847 993,847 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,384,708,804
    16 1398/05/06 993,953 993,953 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,395,268,419
    17 1398/05/05 994,058 994,058 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,405,828,921
    18 1398/05/04 994,164 994,164 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,416,392,047
    19 1398/05/03 994,270 994,270 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,426,955,192
    20 1398/05/02 994,375 994,375 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,437,518,355