اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۸,۷۶۷,۹۹۵,۱۸۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۹۸۷,۷۲۵ | ۹۸۷,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۷۶۷,۹۹۵,۱۸۷ |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۹۸۷,۸۷۸ | ۹۸۷,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۷۸۳,۲۸۷,۳۷۹ |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۹۸۸,۱۶۶ | ۹۸۸,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۱۲,۰۹۸,۷۲۴ |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۹۸۸,۲۷۴ | ۹۸۸,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۲۲,۸۷۷,۶۴۶ |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۹۸۸,۳۸۱ | ۹۸۸,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۳۳,۶۵۶,۵۸۷ |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۹۸۸,۰۹۴ | ۹۸۸,۰۴۹ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۰۴,۹۱۱,۲۸۵ |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۹۸۸,۰۴۱ | ۹۸۷,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۷۹۹,۶۸۱,۲۸۱ |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۹۸۸,۱۷۸ | ۹۸۸,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۱۳,۳۷۹,۷۹۴ |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۹۸۸,۱۷۷ | ۹۸۸,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۱۳,۲۵۳,۹۴۰ |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۹۸۸,۲۳۰ | ۹۸۸,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۱۸,۵۳۷,۰۴۰ |
| ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۹۸۸,۳۳۸ | ۹۸۸,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۲۹,۳۱۶,۵۰۱ |
| ۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۹۸۸,۴۴۶ | ۹۸۸,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۴۰,۰۹۵,۹۸۱ |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۹۸۸,۵۶۹ | ۹۸۸,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۵۲,۴۱۱,۳۹۹ |
| ۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۹۸۹,۳۲۶ | ۹۸۹,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۲۸,۱۰۰,۹۰۰ |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۹۸۹,۱۹۷ | ۹۸۹,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۱۵,۱۷۴,۰۷۲ |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۹۸۹,۲۴۸ | ۹۸۹,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۲۰,۲۹۲,۸۹۱ |
| ۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۹۸۸,۸۷۷ | ۹۸۸,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۸۳,۲۰۵,۷۲۸ |
| ۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۹۸۸,۹۸۴ | ۹۸۸,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۹۳,۹۹۰,۶۰۶ |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۹۸۹,۰۹۲ | ۹۸۹,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۰۴,۷۷۵,۵۰۴ |
| ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۹۸۹,۱۰۷ | ۹۸۹,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۰۶,۲۱۱,۱۱۵ |