اطلاعات سرمایه گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 100,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20000000000
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1000000
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/08/21 995,696 995,404 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,540,440,398
    2 1398/08/20 995,023 994,733 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,473,252,126
    3 1398/08/19 995,179 994,888 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,488,834,829
    4 1398/08/18 995,119 994,828 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,482,849,449
    5 1398/08/17 995,020 994,730 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,472,994,881
    6 1398/08/16 995,131 994,841 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,484,090,971
    7 1398/08/15 995,242 994,952 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,495,187,080
    8 1398/08/14 995,353 995,063 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,506,283,210
    9 1398/08/13 995,311 995,021 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,502,094,264
    10 1398/08/12 995,459 995,169 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,516,915,914
    11 1398/08/11 995,235 994,946 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,494,577,715
    12 1398/08/10 995,052 994,764 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,476,358,819
    13 1398/08/09 995,163 994,875 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,487,450,696
    14 1398/08/08 995,274 994,985 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,498,542,593
    15 1398/08/07 995,082 994,793 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,479,328,409
    16 1398/08/06 995,192 994,904 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,490,419,624
    17 1398/08/05 995,107 994,819 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,481,871,550
    18 1398/08/04 995,218 994,930 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,492,962,979
    19 1398/08/03 995,065 994,778 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,477,752,259
    20 1398/08/02 995,176 994,888 0 0 49,000 0 49,000 100,000 99,488,844,254